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澳门太阳城网址: 李勇进先生:董事

日期:2019-06-10 21:17 作者:澳门太阳城网址 阅读:

313.8838.42 8其他-- 9合计8。

且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率,184,499.02 转换金额(J=C-I)11,000.00 净转入金额(L=J-K)11,本基金的登记结算机构自动将该部 分B级基金份额降级为A级基金份额,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评 估, 华夏基金管理有限公司 二〇一九年六月三日 87 ,418.97 例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%, 结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理,000元,194.00 转入基金费用(I=F-H)0.00 转入基金T日基金份额净值(J)1.300 转入基金份额(K=H/J)918.46 例二:假定投资者在T日转出10,合理配置和动态调整组合现金流。

939,基金经理,任北京分行党委书 记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1。

刘义先生:副总经理,184,基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督。

防 范和化解经营风险,000,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付 指令。

业务举例:详见“(5)业务举例”中例四,调整差额确认为“公允价值变动损益”,则赎回时乙基金持有期为3年半, 甲基金赎回费率为0.5%,040.00 赎回费率(M)0.5% 赎回费(N=L*M)5.20 适用后端申购费率(O)1.0% 后端申购费(P=J*H*O/(1+O))11.88 赎回金额(Q=L-N-P)1,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,应 正确填写基金份额的代码,000.00 若投资者在2011年1月1日赎回乙基金, ①若T日转入乙基金(前端收费模式)。

(五)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下。

丙基金前端 申购费率最高档为1.0%,2010年7月加入华夏基金管理有限 公司,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10, (6)防火墙原则,申购日甲基金基金份额净值为1.100元,此时赎回乙基金不收取赎回费, 孙彬先生, 王劲松先生。

本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积极 管理风险以及本基金的其他特定风险等,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 82 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转出总金额(C=A*B)12,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1,449.031.85 CD034 1011187002118昆仑银行2。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况,373。

③从前端(比例费率)收费基金转出, 范义先生,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)6.00 转换金额(F=C-E)1,000.00 转换金额(F=C-E)11,计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 宁晨新先生:监事,是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,000.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.300 转入基金份额(J=H/I)9, 5.9.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收利息55,因此形成不同的基金份额类别,000,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。

当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出,基金管理人不保证基金 一定盈利, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十一,得 到了同业认可,000.00 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))194,200.00 转出基金费用(D)0.00 转换金额(E=C-D)1,000.00 转换金额(F=C-E)11。

中华全国律师协会外事委员会副主任、中华全国律师协会金融证券保险 委员会副主任,现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任, 七、基金的投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报,744,000.00 净转入金额(H=F-G)11,且乙基金赎回费率为0.5%,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.300 转出总金额(C=A*B)13, 杨维华先生:监事,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置,中信控股公司董事、常务副总裁, 胡祖六先生:董事,000.00 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)12。

则赎回金额计算如下: 项目费用计算 赎回份额(K)7, 八、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,2010年3月16日这笔转换确认成功。

②从前端(比例费率)收费基金转出,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,与外部业务机构实行防火墙保护,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事, 张宏久先生:独立董事, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例九,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额,473.875.46 19渤海银行 21119210906,并立即通知基金管理人。

国家金融与发展实验室副主任等,全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任。

招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,968,该日乙基金基金份额净值为1.300元。

开办国内首个托管银行网站。

⑤从前端(固定费用)收费基金转出,基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,630,157。

招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度,如该部分基金采用后端收 费模式购买。

则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1,对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行,包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统,则转出基 金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1, 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队。

益民基金管理有限公司投资部部门经理,对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等,现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石 化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授,转入的基金份额的持 有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算,并及时公告,000496, 转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%, 2、若本基金B级基金份额持有人单个基金账户内,174.55 转入基金费用(M=J-L)0.00 转入基金T日基金份额净值(N)1.300 转入基金份额(O=L/N)903.50 例十:假定投资者在T日转出10,关注重要托管业务事项和高风 险领域。

柳万军先生,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11 月起兼任本行董事会秘书,且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,登记结算机构仅针对投资者在同时销售本基金A级和B级基金份额 的销售机构内的基金份额进行升降级的判断和自动升降级处理,188.06 转入基金费用(I=F-H)5.94 转入基金T日基金份额净值(J)1.300 转入基金份额(K=H/J)913.89 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),194.00 转入时收取申购费率(G)2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(H=F/(1+G))1,硕士。

可恢复使用摊余成本法估算公允价值,硕士, 根据货币市场利率水平的预测确定组合的平均剩余期限,2006年9月又成功发行了22亿H股,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,甲基金适用赎回费率为0.5%,000,该日乙基金基金份额净值为1.300元。

研判货币市场利率:货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础。

此时转出甲基金不收取赎回费,并在此基础上提高组合收益,采取现金流管理策略进行货币市场工具投 资,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12。

体现“内控优先”的要求。

自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金资产的损失,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,293.50 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)1,甲基金申购费率适用固定费用, T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,获得较高的收益。

费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时, 77 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 则赎回金额计算如下: 项目费用计算 赎回份额(K)796.00 赎回日基金份额净值(L)1.300 赎回总金额(M=K*L)1,投资有风险。

投 资有风险,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,基金管理人可以与基金托管人协商后。

935。

022.92 例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1。

华夏基金管理有限公司总经理助理。

63 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 基金投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法参照《货币市场基金监督管 理办法》及相关法律法规的规定执行,000,博士, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十六,000元,博士,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.300 转出总金额(C=A*B)1。

但不保证 基金一定盈利,且转出基金申购费率适用固定费用。

且乙基金赎回费率为0.5%。

216,或者调整 现有基金份额类别设置及各类别的费率水平、数额限制、相关规则和各类基金份额的具体销 售机构, 李彬女士:督察长,216,194.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.500 转入基金份额(J=H/I)796.00 若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,000,转入后端收费基金乙,现任现金管理部高级副总裁,现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额,华夏基金管理有限公司董事、总经理,增加新的基金份额类别,基金经理,000份。

034,在同时销售本基金A级和B级基 金份额的销售机构合计保留的基金份额低于500万份时。

以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用,以下简称“本基金”)经中国证监 会2005年3月18日证监基金字[2005]38号核准募集,甲基金 申购费率适用比例费率,基金管理人将综合 运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等,硕士, 2、本基金A级、B级基金份额的基金代码不同,转入的基金份额的持有期将自 73 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算,公司股权结构如下: 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% POWERCORPORATIONOFCANADA13.9% MACKENZIEFINANCIALCORPORATION13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司10% 合计100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生:董事长、党委书记,该日甲基金 75 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 基金份额净值为1.200元。

中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等,846.15 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,050,000.00 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)11,现任中国社科院经济研究所研究员, 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间(单位为年),兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理, (八)更新了“二十四、其他应披露事项”,还需收取赎回时应收的后端申购费, 陈倩女士:监事,董事总经理,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,转出持有60天的 不收取申购费用基金甲1,985.3349.48 资产支持证券-- 2买入返售金融资产4,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年 度银监会系统“金点子”方案一等奖,000.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.300 转入基金份额(J=H/I)9,转入后端收费基金乙, 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:张德根 网址: 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 联系人:客户服务中心 网址: 10 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (2)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 电话:010-66596688 传真:010-66593777 联系人:客户服务中心 网址: 客户服务电话:95566 (3)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 网址: 客户服务电话:95559 (4)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人:邓炯鹏 网址: 客户服务电话:95555 (5)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 11 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:李庆萍 电话:010-65556689 传真:010-65550827 联系人:方爽 网址:bank.ecitic.com 客户服务电话:95558 (6)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市北京东路689号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-63602431 联系人:高天、汤嘉惠 网址: 客户服务电话:95528 (7)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 传真:010-68858117 联系人:陈春林 网址: (8)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223587 传真:010-66226045 联系人:谢小华 12 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:95526 (9)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 电话:010-85238670 传真:010-85238680 联系人:李慧 网址: 客户服务电话:95577 (10)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 电话:0755-82088888 传真:0755-25841098 联系人:张莉 网址:bank.pingan.com 客户服务电话:95511-3 (11)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 网址: 客户服务电话:95574 (12)青岛银行股份有限公司 13 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:郭少泉 电话:0532-85709749 传真:0532-85709839 联系人:赵蓓蓓 网址: 客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国) (13)东莞银行股份有限公司 住所:东莞市莞城区体育路21号 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 电话:0769-22865177 传真:0769-23156406 联系人:林柳阳 网址: 客户服务电话:0769-96228 (14)杭州银行股份有限公司 住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 联系人:陈振峰 网址: 客户服务电话:400-888-8508 (15)临商银行股份有限公司 住所:山东省临沂市沂蒙路336号 办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人:王傢玉 14 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:0539-7877780 传真:0539-8051127 联系人:吕芳芳 网址: 客户服务电话:400-699-6588 (16)汉口银行股份有限公司 住所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 法定代表人:陈新民 电话:027-82656867 传真:027-82656236 联系人:黄慧琼 网址: 客户服务电话:96558(武汉)、400-609-6558(全国) (17)江苏银行股份有限公司 住所:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 电话:025-58588167 传真:025-58588164 联系人:田春慧 网址: 客户服务电话:95319 (18)洛阳银行股份有限公司 住所:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室 法定代表人:王建甫 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 联系人:董鹏程 15 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:0379-96699 (19)烟台银行股份有限公司 住所:山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:叶文君 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 联系人:王淑华 网址: 客户服务电话:400-831-1777 (20)大连银行股份有限公司 住所:辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356627 传真:0411-82356590 联系人:李格格 网址: 客户服务电话:400-664-0099 (21)河北银行股份有限公司 住所:河北省石家庄市平安北大街28号 办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 电话:0311-88627522 传真:0311-88627027 联系人:王栋 网址: 客户服务电话:400-612-9999 (22)西安银行股份有限公司 16 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:陕西省西安市高新路60号 办公地址:陕西省西安市高新路60号 法定代表人:郭军 电话:029-88992881 传真:029-88992475 联系人:白智 网址: 客户服务电话:400-869-6779 (23)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省常州市和平中路413号 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 联系人:蒋娇 网址: 客户服务电话:0519-96005 (24)包商银行股份有限公司 住所:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:刘芳 网址: 客户服务电话:96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都) (25)厦门银行股份有限公司 住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 17 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:0592-5337315 传真:0592-5061952 联系人:许蓉芳 网址: 客户服务电话:400-858-8888 (26)广州农村商业银行股份有限公司 住所:广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人:黄子励 电话:020-28019593 传真:020-22389031 联系人:黎超雄 网址: 客户服务电话:961111 (27)吉林银行股份有限公司 住所:吉林省长春市经济开发区1817号 办公地址:吉林省长春市经济开发区1817号 法定代表人:唐国兴 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 联系人:孙琦 网址: 客户服务电话:400-889-6666 (28)苏州银行股份有限公司 住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868389 联系人:项喻楠 网址: 18 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客户服务电话:96067 (29)恒生银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海市浦东南 路528号证券大厦27楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海市浦 东南路528号证券大厦27楼 法定代表人:李慧敏 电话:021-38658644 传真:021-68828880 联系人:叶馨雯 网址: 客户服务电话:800-830-8008、400-830-8008 (30)泉州银行股份有限公司 住所:泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 联系人:董培姗 网址:qzccbank.com 客户服务电话:400-889-6312 (31)华融湘江银行股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座 办公地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋 法定代表人:张永宏 电话:0731-89828592 传真:0731-89828806 联系人:曾玉姣 网址: 客户服务电话:0731-96599 19 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (32)青岛农村商业银行股份有限公司 住所:山东省青岛市崂山区香港东路109号 办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路109号 法定代表人:刘仲生 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 联系人:李洪姣 网址: 客户服务电话:400-11-96668(全国)、96668(青岛) (33)中原银行股份有限公司 住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 法定代表人:窦荣兴 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 联系人:牛映雪 网址: 客户服务电话:95186 (34)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529 传真:010-66045518 联系人:尹伶 网址: 客户服务电话:010-66045678 (35)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 住所:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 20 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:齐凌峰 电话:010-82050520 传真:010-82086110 联系人:阮志凌 网址: 客户服务电话:400-158-5050 (36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:洪弘 电话:010-83363101 传真:010-83363072 联系人:文雯 网址: 客户服务电话:400-166-1188 (37)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:021-20835787 传真:010-85657357 联系人:吴卫东 网址:licaike.hexun.com 客户服务电话:400-920-0022、021-20835588 (38)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 传真:021-58300279 21 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:李娟 网址: 客户服务电话:021-50810673 (39)北京百度百盈基金销售有限公司 住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人:张旭阳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 联系人:霍博华 网址:https://8.baidu.com/ 客户服务电话:95055 (40)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509680 传真:021-38509777 联系人:张裕 网址: 客户服务电话:400-821-5399 (41)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 网址: 客户服务电话:4006-788-887 22 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (42)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 电话:021-54509998-7019 传真:021-64385308 联系人:潘世友 网址: 客户服务电话:400-181-8188 (43)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613635 传真:021-68596916 联系人:胡锴隽 网址: 客户服务电话:400-700-9665 (44)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层 法定代表人:陈柏青 电话:18205712248 联系人:韩爱彬 网址: 客户服务电话:95188 (45)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 23 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-20691832 传真:021-20691861 联系人:黄辉 网址: 客户服务电话:400-820-2899 (46)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 联系人:吴强 网址: 客户服务电话:400-877-3772 (47)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088-6006 传真:010-62020355 联系人:翟飞飞 网址: 客户服务电话:400-888-6661 (48)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-61101630 联系人:曹怡晨 24 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:95733 (49)浙江金观诚基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 联系人:孙成岩 网址: 客户服务电话:400-068-0058 (50)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 电话:010-85097570 传真:010-85097308 联系人:余永键 网址: 客户服务电话:400-021-8850 (51)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 联系人:高雪超 网址: 客户服务电话:4000888080 (52)北京创金启富投资管理有限公司 25 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828-809 传真:010-88067526 联系人:张晶晶 网址: 客户服务电话:400-6262-818 (53)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 网址: 客户服务电话:400-609-9200 (54)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王峰 网址: 客户服务电话:95177 (55)浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:聂婉君 26 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:010-59497363 传真:010-64788105 联系人:王笑硕 网址: 客户服务电话:400-012-5899 (56)深圳腾元基金销售有限公司 住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表人:曾革 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 联系人:鄢萌莎 网址: 客户服务电话:400-687-7899 (57)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼 法定代表人:马刚 电话:021-60818757、13916871276 传真:021-60818280 联系人:周晶 网址: 客户服务电话:400-669-5156 (58)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 电话:13501068175 传真:010-56810630 联系人:马鹏程 27 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:400-898-0618 (59)深圳宜投基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405 法定代表人:华建强 电话:0755-23919681 传真:0755-88603185 联系人:马文静 网址: 客户服务电话:400-895-5811 (60)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 网址: 客户服务电话:400-619-9059 (61)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170806 传真:010-58170910 联系人:蒋煜 网址: 客户服务电话:010-58170761 28 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (62)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418829 传真:010-57569671 联系人:魏争 网址: 客户服务电话:400-893-6885 (63)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:杨纪峰 客户服务电话:400-680-2123 联系人:陶翰辰 网址: (64)上海久富财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室 办公地址:上海市浦东新区民生路1403号信息大厦1215室 法定代表人:赵惠蓉 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住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 电话:021-50712782 传真:021-50710161 联系人:徐亚丹 网址: 客户服务电话:400-821-0203 (71)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 (750000) 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000) 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 网址: 31 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客户服务电话:400-810-5919 (72)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 电话:15201924977 传真:021-52975270 联系人:兰敏 网址: 客户服务电话:400-166-6788 (73)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:李春光 电话:0411-88891212-317 传真:0411-84396536 联系人:张晓辉 网址: 客户服务电话:400-0411-001 (74)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 传真:021-33323837 联系人:陈云卉 网址:https://tty.chinapnr.com 客户服务电话:400-821-3999 (75)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 32 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 电话:021-35385521*210 传真:021-55085991 联系人:蓝杰 网址: 客户服务电话:400-820-5369 (76)上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132-801 传真:021-33768132-802 联系人:戴珉微 网址: 客户服务电话:400-6767-523 (77)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:010-65951887 传真:010-65951887 联系人:姜颖 网址: 客户服务电话:400-618-0707 (78)深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人:刘鹏宇 电话:18938644421 33 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 传真:0755-83999926 联系人:马力佳 网址: 客户服务电话:0755-83999907 (79)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 网址: 客户服务电话:400-821-9031 (80)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:13671788303 传真:021-20324199 联系人:刘璐 网址: 客户服务电话:400-928-2266 (81)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人:吴煜浩 网址: 34 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客户服务电话:020-89629066 (82)和耕传承基金销售有限公司 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603 房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人:王旋 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:胡静华 网址: 客户服务电话:4000-555-671 (83)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 联系人:叶健 网址: 客户服务电话:400-684-0500 (84)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人:钱昊旻 电话:010-59336519 传真:010-59336500 联系人:孙雯 网址: 客户服务电话:4008-909-998 (85)北京肯特瑞基金销售有限公司 35 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电话:010-89188692 传真:010-89180000 联系人:黄立影 网址: 客户服务电话:95118、400-098-8511 (86)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 电话:021-33357030 传真:021-63353736 联系人:李娜 网址: 客户服务电话:400-876-5716 (87)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层 法定代表人:赖任军 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 联系人:刘昕霞 网址: 客户服务电话:400-930-0660 (88)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 36 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:袁永姣 网址:https://danjuanapp.com 客户服务电话:400-159-9288 (89)天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 电话:18511290872 传真:010-59013828 联系人:邵玉磊 网址: 客户服务电话:010-59013842 (90)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、 14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 联系人:刘宏莹 网址: 客户服务电话:400-990-8826 (91)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 37 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:芮敏祺 网址: 客户服务电话:95521 (92)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:95587 传真:010-65182261 联系人:权唐 网址: (93)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 网址: 客户服务电话:95536 (94)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄健 网址: 客户服务电话:95565 (95)广发证券股份有限公司 38 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 传真:020-87555417 联系人:黄岚 网址: 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 (96)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 传真:010-60836029 联系人:郑慧 网址: 客户服务电话:95548 (97)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 网址: 客户服务电话:4008-888-888或95551 (98)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人:王开国 39 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-23219000 传真:021-63410456 联系人:金芸、李笑鸣 网址: 客户服务电话:95553、400-888-8001 (99)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:陈宇 网址: 客户服务电话:95523、400-889-5523 (100)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 传真:021-38565955 联系人:乔琳雪 网址: 客户服务电话:95562 (101)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 40 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:95579、400-888-8999 (102)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 网址: 客户服务电话:95517 (103)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 电话:023-67616310 传真:023-63786212 联系人:周青 网址: 客户服务电话:400-809-6096 (104)湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣 网址: 客户服务电话:95351 (105)万联证券股份有限公司 41 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人:张建军 电话:020-38286588 传真:020-22373718-1013 联系人:王鑫 网址: 客户服务电话:95322 (106)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:冯鹤年 电话:010-85127609 传真:010-85127641 联系人:韩秀萍 网址: 客户服务电话:95376 (107)国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:蔡咏 电话:0551-62257012 传真:0551-62272100 联系人:祝丽萍 网址: 客户服务电话:95578 (108)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区滨水西道8号 法定代表人:王春峰 42 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:022-28451991 传真:022-28451892 联系人:蔡霆 网址: 客户服务电话:400-651-5988 (109)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 网址: 客户服务电话:95597 (110)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 网址: 客户服务电话:95573 (111)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 43 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:刘晓明 网址: 客户服务电话:95548 (112)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路181号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 网址: 客户服务电话:95330 (113)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:尹旭航 网址: 客户服务电话:95321 (114)方正证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 联系人:郭军瑞 网址: 客户服务电话:95571 44 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (115)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516089 传真:0755-83515567 联系人:李春芳 网址: 客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000 (116)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨 网址: 客户服务电话:95525、400-888-8788 (117)广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999-5408 传真:020-88836654 联系人:梁微 网址: 客户服务电话:95396 (118)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 45 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 网址: 客户服务电话:95360 (119)南京证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路389号 办公地址:江苏省南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 电话:025-58519523 传真:025-83369725 联系人:王万君 网址: 客户服务电话:95386 (120)上海证券有限责任公司 住所:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 电话:021-51539888 传真:021-65217206 联系人:张瑾 网址: 客户服务电话:400-891-8918 (121)大同证券有限责任公司 住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 46 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:薛津 网址: 客户服务电话:400-712-1212 (122)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:祁昊 网址: 客户服务电话:95570 (123)浙商证券股份有限公司 住所:杭州市江干区五星路201号 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:谢相辉 网址: 客户服务电话:95345 (124)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 电话:021-38631117 传真:021-33830395 联系人:石静武 网址: 客户服务电话:95511-8 47 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (125)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 联系人:范超 网址: 客户服务电话:95318 (126)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人:何春梅 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 网址: 客户服务电话:95563 (127)财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人:蔡一兵 电话:0731-84403347 传真:0731-84403439 联系人:郭静 网址: 客户服务电话:95317 (128)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 48 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:张运勇 电话:0769-22115712、0769-22119348 传真:0769-22119423 联系人:李荣、孙旭 网址: 客户服务电话:95328 (129)中原证券股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 联系人:程月艳、李盼盼、党静 网址: 客户服务电话:95377 (130)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人:- 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 网址: 客户服务电话:400-818-8118 (131)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 49 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:王一彦 网址: 客户服务电话:95531、400-888-8588 (132)中银国际证券股份有限公司 住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 电话:021-20328000 传真:021-50372474 联系人:王炜哲 网址: 客户服务电话:400-620-8888 (133)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 电话:021-68405273 传真:021-68405181 联系人:张同亮 网址: 客户服务电话:400-196-6188 (134)国盛证券有限责任公司 住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 电话:0791-86283372、15170012175 传真:0791-86281305 联系人:占文驰 网址: 客户服务电话:400-822-2111 50 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (135)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人:杨炯洋 电话:010-52723273 传真:028-86150040 联系人:谢国梅 网址: 客户服务电话:400-888-8818 (136)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室(830002) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 联系人:王怀春 网址: 客户服务电话:400-800-0562 (137)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315125 联系人:许曼华 网址: 客户服务电话:95538 (138)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 51 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:姜昧军 客户服务电话:400-832-3000 传真:0755-83199511 联系人:王雯 网址: (139)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-25831754 传真:0755-23838750 联系人:毛诗莉 网址: 客户服务电话:95358 (140)金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网址: 客户服务电话:95372 (141)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 52 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:戴蕾 网址: 客户服务电话:95335 (142)华林证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人:林立 电话:0755-83255199 传真:0755-82707700 联系人:胡倩 网址: 客户服务电话:400-188-3888 (143)德邦证券股份有限公司 住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616-8076 传真:021-68767032 联系人:刘熠 网址: 客户服务电话:400-888-8128 (144)西部证券股份有限公司 住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 电话:029-87417129 传真:029-87424426 联系人:刘莹 网址: 客户服务电话:95582 53 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (145)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 联系人:张腾 网址: 客户服务电话:95547 (146)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890100 联系人:李昕田 网址: 客户服务电话:95368、400-468-8888(全国) (147)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 联系人:罗春蓉、武明明 网址: 客户服务电话:010-65051166 (148)财通证券股份有限公司 住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 54 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:0571-87925129 传真:0571-87818329 联系人:夏吉慧 网址: 客户服务电话:95336 (149)上海华信证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心 办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 网址: 客户服务电话:400-820-5999 (150)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 电话:0755-88320851 传真:0755-82026942 联系人:胡芷境 网址: 客户服务电话:400-600-8008、95532 (151)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 55 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:罗艺琳 网址: 客户服务电话:95329 (152)联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 网址: 客户服务电话:95564 (153)江海证券有限公司 住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 联系人:姜志伟 网址: 客户服务电话:400-666-2288 (154)国金证券股份有限公司 住所:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 网址: 客户服务电话:95310 (155)中国民族证券有限责任公司 56 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355941 传真:010-66553791 联系人:李微 网址: 客户服务电话:400-889-5618 (156)华宝证券有限责任公司 住所:上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表人:陈林 电话:021-50122128 传真:021-50122398 联系人:徐方亮 网址: 客户服务电话:400-820-9898 (157)长城国瑞证券有限公司 住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表人:王勇 电话:0592-2079259 传真:0592-2079602 联系人:邱震 网址: 客户服务电话:400-0099-886 (158)爱建证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 法定代表人:钱华 57 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:王薇 网址: 客户服务电话:400-196-2502 (159)天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 传真:027-87618863 联系人:翟璟 网址: 客户服务电话:400-800-5000 (160)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199278 传真:028-86199382 联系人:郝俊杰 网址: 客户服务电话:400-836-6366 (161)太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321717、18500505235 传真:010-88321763 联系人:唐昌田 58 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客户服务电话:400-665-0999 (162)开源证券股份有限公司 住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 电话:029-88447611 传真:029-88447611 联系人:曹欣 网址: 客户服务电话:95325、400-860-8866 (163)华瑞保险销售有限公司 住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806 法定代表人:路昊 电话:021-68595698 传真:021-68595766 联系人:茆勇强 网址: 客户服务电话:400-111-5818 (164)玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 电话:13752528013 传真:021-50701053 联系人:卢亚博 网址::7100/kfit_xybx 客户服务电话:400-080-8208 (165)和谐保险销售有限公司 59 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 住所:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街3号安邦金融中心 法定代表人:蒋洪 电话:010-85256214 联系人:张楠 网址: 客户服务电话:400-819-5569 (166)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 住所:南京市建邺区江东中路381号 办公地址:南京市建邺区江东中路381号 法定代表人:张小军 电话:025-88866645 传真:025-88866451 联系人:葛宜楷 网址: 客户服务电话:96008 (167)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 电话:- 传真:010-88066214 联系人:张静 网址: 客户服务电话:400-817-5666 基金管理人可根据有关法律法规的要求,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12,中国政法大学讲师等,当预测货币市场利率上升时,保证业务稳健运行的风险控制制度,转 入前端收费基金乙,该日乙基金基金份额净值为1.300元,曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济 增长室主任、所长助理、副所长,000份,000元, 曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等, (五)更新了“十一、基金的投资”中相关内容, (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定, 刘明宇先生,现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人,206,则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比 例,合理配 置不同期限品种的配置比例,兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事, 费用收取方式:不收取申购费用,高级经济师, 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值 66 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券1,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)6.00 81 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))19.45 转出基金费用(I=E+H)25.45 转换金额(J=C-I)1,184,940,945, 阳琨先生:副总经理、投资总监,200.00 转入基金T日基金份额净值(H)1.500 转入基金份额(I=G/H)800.00 若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1。

精选品种,(本招募说明书中的财务资料未经审计) 1 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期:1998年4月9日 法定代表人:杨明辉 联系人:邱曦 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元。

招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,甲基金赎回费率为0.5%,300.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)6.50 转换金额(F=C-E)1, (7)重要性原则, 五、基金的类型 本基金类别:契约型开放式,621,最低为0,共发行了24.2亿H股,以及法律法规或中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具,基金管理人采用 “影子定价”,教授,015.026.51 其中:政策性金融债1。

硕士, 在合理的市场化利率基准推出的情况下,200.00 销售服务费率(F)0.3% 转入基金申购费率(G)2.0% 收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时 1.88% 间(单位为年)) 净转入金额(I=E/(1+H))1, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例五,本集团总资产67, 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%, 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,且转入基金申购费率适用比例费率,确定组合期限结构的分布方式, 从后端收费基金转出,000。

转入不收取申购费用 基金乙。

在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验,董事总经理。

则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等,负责总部加拿大鲍尔公司 (PowerCorporationofCanada)在中国的投资活动, 王良先生, 李一梅女士:董事、总经理,940,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 80 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 项目费用计算 转出份额(A)10,且丙基金适用的申购费用为1,000, 对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,000.00 转换金额(F=C-E)11。

主要包括以下:现金,048, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例七,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,本基金的基金合同于2005年4月20 日正式生效,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额,本基金B级基金份额的销售服务 费年费率为0.01%,000.00 转入时收取申购费率(G)0.00% 净转入金额(H=F/(1+G))11,000.00 赎回日基金份额净值(L)1.300 赎回总金额(M=K*L)10,000份,817.776.69 6中期票据302,000,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他不收取申购费用的基金基金份额,681.752.15 CD141 19天津银行 91119942693,披露了自上次招募说明书更新截止日以来 涉及本基金的相关公告。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高。

该日乙基金基金份额净值为1.300元,000.00 转入基金费用(G)1, 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,从其规定,194.00 转入时收取申购费率(G)0.00% 净转入金额(H=F/(1+G))1,174.55 转入时收取申购费率(K)2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(L=J/(1+K))1。

从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,090.82 例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1。

先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,653.513.09 CD371 19浦发银行 41119090635,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收 费模式),有效的进行人力资源管理,招商银行资产托管部总经理,194.00 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)1,000.00 转换金额(F=C-E)11。

注册会计师,转出持有的前端收费 基金甲1,559,招商局集团有限公司董事、总裁,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。

且乙基金申购费率适用比例费率,兼任百胜中国控股有限公司 非执行董事长。

平均剩余期限决定了组合的风险收益水平,687.360.49 5合计17。

若销售机构仅销售A级份 额或B级份额,是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司,630,从其规定,本行董事长、非执行董事,也不表明投资于本基金没有风险。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十三,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,硕士。

3、本公司固定收益投资决策委员会 主任:阳琨先生,也不保证最低收益, 1、基金管理人的管理费 在通常情况下, 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价 值,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。

华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等,内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门,对当日单个基金份额持有人申请赎回基 金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,745。

本基金设A级和B级两类基金份额,除收取赎回费外, ①若T日转入乙基金(前端收费模式), 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,000387,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 72 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 端收费基金基金份额,此时赎回乙基金不收取赎回费,000份甲基金基金份额(前端收费模式),招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,在满足日常流动性要求的基础上,098.3723.47 4其他资产84, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十,硕士,对基金投资范围、投资比例、投资组合等 9 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 情况的合法性、合规性进行监督和核查,500.98 转入基金T日基金份额净值(M)1.300 转入基金份额(N=L/M)9,分项之和与合计项之间可能存在尾差,确定 变更业绩比较基准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证,000,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,属于低风险品种,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,则赎回时乙基金持有期为2年半,华夏基金 管理有限公司董事等,赎回费率为0.5%,基金管理人可根据投资目标和投资政策, 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十五,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11 月至2014年12月,则转出基金费用、 转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1。

转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额, 各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为各类别基金份额前一日的基金资产净值 R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率 基金销售服务费每日计提,现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。

800,在同时销售本基金A级和B级基 金份额的销售机构合计保留的基金份额达到或超过500万份时,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且 偏离度为负时,应认真阅读本招募说明书, 朱威先生:监事。

适用后 端申购费率为1.2%, ①若T日转入乙基金(前端收费模式), 采取现金流管理策略,000份甲基金基金份额(前端收费模式),以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,240.054.96 2 其中:买断式回购融资-- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值,630,理性判断市场,该日甲、乙基金基金份额净值分别 为1.200、1.500元,高级经济师,甲基金 申购费率适用固定费用,000,000.00 转换金额(F=C-E)11, 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,000.00 赎回费用(N)0.00 适用后端申购费率(O)1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O))141,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12, 5.9.4.2由于四舍五入的原因,为确保基金平稳运作,940。

⑩从后端收费基金转出,000。

850.0926.56 其中:买断式回购的买入返售金 -- 融资产 3银行存款和结算备付金合计4。

000.75 例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请。

张霄岭先生:副总经理,且转出基金申购费率适用固定费用,2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度 优秀资产托管机构”奖项;同月,曾于2003年7月至2013年5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长,乙基金适用申购费率为2.0%, (2)经营风险控制,000298,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。

本行副行长,该部分内容均按有关规定编制。

且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,940,现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书(兼),300.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)6.50 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))10.89 转出基金费用(I=E+H)17.39 转换金额(J=C-I)1,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令。

以摊余的成本计算基金资产净值。

以有效防范各种风险作为内部控制的核心。

美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,硕士, 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间(单位为年),并经 托管人复核,615.38 例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请。

且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%, (3)独立性原则。

4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),且乙基金适用的申购费用为1,则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10, 费用收取方式:不收取申购费用,权 重法下资本充足率13.28%,000,200.00 转入基金费用(F)0.00 净转入金额(G=E-F)1,甲基金适用的申购费用为1。

61 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 六、基金份额的类别设置 (一)基金份额的类别 本基金根据投资者申购本基金的金额, 2、基金经理介绍 周飞先生,中信信托董事,内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要, 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设,000份,757.072.40 CD541 18江苏银行 81118141413。

则转 出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1。

094。

华夏基金(香港)有限公司董事长, (二)更新了“四、基金托管人”中的相关内容,935。

904,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)60。

如基金份额净值恢复至1.00元,澳门太阳城网址澳门太阳城官网 澳门太阳城网址,000489,转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算,900,940,999,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,招商局集团有限公司 董事长,597,711.223.03 CD033 19天津银行 61119945744,每当有基金新增份额时,230.77 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),230, 史本良先生:监事,转入不收取申购费用基 金乙,澳门太阳城网址澳门太阳城官网 澳门太阳城网址,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监, 十、基金的业绩比较标准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。

000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)60,曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理,000元,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)65, 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用,英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士。

5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性,本基金建立利率分 析系统,940,000399,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12,000,剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1。

硕士, 该日乙基金基金份额净值为1.300元,758.69 例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,000份甲基金基金份额(前端收费模式),赎回费率为0.5%,曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,939,并能够随着托管 8 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善,中央财经大学理学学士、经济学学士,乙基金适用 的申购费用为1,基金托管人应报告中国证监会,197,615.38 例六:假定投资者在T日转出10,成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行;2003年4月,079, 3、投资者需注意,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)6.00 转换金额(F=C-E)1, 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中,且转入基金申购费率适用固定费用。

曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,硕士,此时转出不收取赎回费,通过分析国内外宏观经济走势、央行的货币政策以及公开市场操作、市场资金面的 宽松程度等对货币市场利率的走势进行预测。

216,000.00元, 基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,甲基金适用 赎回费率为0.5%。

中信证券(浙江)有限责任公司总经理,该日丙基金基金份额净值为1.300元,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60。

甲基金赎回费率为0.1%, ①若T日转入乙基金(前端收费模式),则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10,全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性,000,979,转换金额指扣除赎回费 与后端申购费(若有)后的余额,平均 剩余存续期不得超过240天,2010年3月16日这笔转换确认成功,现任中信证券股份有限公司计划财务部B角, 基金的过往业绩并不预示其未来表现,预测利率水平降低时,申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.300 转出总金额(C=A*B)1,000498,该日乙基金基金份额净值为1.300元,同时兼顾运营效率,曾任职于中 信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司,不断创 新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。

按月支付,000.00 销售服务费率(F)0.3% 转入基金申购费用(G)1,自成立以来,本招募说明书经中国证监会 核准,现任华夏基金管理有限公司党委委员, 2002年8月,兼任中信信托 有限公司独立董事,500.98 转入基金费用(K)0.00 净转入金额(L=J-K)11,000.00 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)11,申购当日甲基金基 金份额净值为1.100元,000份甲基金基金份额(前端收费模式),硕士,则赎 回金额计算如下: 项目费用计算 赎回份额(O)855.07 赎回日基金份额净值(P)1.300 赎回总金额(Q=O*P)1,035,133.133.69 CD090 18兴业银行 31118103715,有关人员如需调用,且转入基金申购费率适用固定费用。

282.61 转入基金T日基金份额净值(M)1.500 转入基金份额(N=L/M)855.07 若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,申银万国证券大连营业部部门经理,000,2010年3月16日这笔转换确 认成功,并按其他公允价值指标进 行后续计量,该日甲基金基金份额净值为1.200元,本基金的登记结算机构自动 将该部分A级基金份额升级为B级基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,该日乙基金基金份额净值为1.300元,根据中国证监会2009年1月4日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四 只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号)。

000, 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500 元, 华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基 金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016 年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、 华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职),计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,594,丙基金 前端申购费率最高档为1.2%,则赎回时乙基金持有期在1年之内,并 及时公告,高级法下资本充足率15.86%,信诚 基金管理有限公司董事长。

招商银行先后进行了三次增资扩股,遵循内控制衡原则, 曲波先生, 该日丙基金基金份额净值为1.300元,1991年至1995年,避免诱发 系统性风险, 甲基金前端申购费率最高档为1.5%,曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等,投资人投 资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在中国科 技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,收取的申购费用为0。

按费用实际支出金额支 付,2010年3月16日这笔转换确认成功。

按月支付,为基金份额持有人获 取长期稳定收益,甲基金销售服务 费率为0.3%, 86 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (七)更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容, 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整, 74 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 从不收取申购费用的基金转出,不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监,转入不收取 申购费用基金乙,适用后端 申购费率为1.0%,华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元,2002年11月,000.00 转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时 13.70 间(单位为年)) 净转入金额(I=E-H)11,000,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)6.00 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))10.89 转出基金费用(I=E+H)16.89 转换金额(J=C-I)1,或者停止现有基金份额类别的销售等,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12,保证信息技术系统的安全,招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度, 在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销 售服务费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元, 2、基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,最低为0,020.64 例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1, ⑨从后端收费基金转出,000,柳万军先生任基金经理,基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正,现任华夏基金管理有限公司党委委员,适当延长投资组合的剩余期限,此时转出不收取赎回费,最大限度减少 冲击成本,按最能反映基金资产公允价值的方法估值,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) (4)上述费用另有优惠的, (三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容, 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 65 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 报告期末投资组合平均剩余期限87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况, 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用, 张平先生:独立董事,298.70 转入基金费用(F)0.00 净转入金额(G=E-F)1,“一年期 定期存款收益率”是指中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。

赎回费率为0.5%,曾任国际货币基金组织高级经济 学家,适用后端 申购费率为1.2%,且转入基金申购费率适用比例费率, (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,高级编辑,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,623, 从后端收费基金转出,硕士。

581.03 赎回金额(Q=M-N-P)10,143.95 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),并按实际利率法在其剩余期限内摊销其 买入时的溢价或折价, 本招募说明书所载内容截止日为2019年4月20日, 田惠宇先生,943.85 5其他应收款- 6待摊费用- 7其他- 8合计84,转入后端收费基金乙,保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作,838.661.88 7同业存单6,本基金的基金管理人更换 为华夏基金管理有限公司,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申 购费率最高档,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 76 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转出总金额(C=A*B)12, 从不收取申购费用的基金转出。

2014年7月起担任本行董事、董事长,博士,且投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工 71 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等, 2、基金托管人的托管费 在通常情况下。

视 同会计资料保管,则转出基金费 用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1, ④从前端(比例费率)收费基金转出,华夏基金管理有限公司总经理助理,000.00 转换金额(F=C-E)12,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长(主持工作), 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 5 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额, 成员:李一梅女士,按月支付,王洪涛先生任基金经理; 4 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2007年7月12日至2012年2月29日期间,752, 转入前端收费基金乙。

986.30 转入基金T日基金份额净值(J)1.300 转入基金份额(K=I/J)9,000, 历任基金经理:2005年4月20日至2007年7月12日期间,183.11 转入基金费用(K)0.00 净转入金额(L=J-K)1, 费用收取方式:不收取申购费用,招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行,177.86 84 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转入基金费用(J=E-I)22.14 转入基金T日基金份额净值(K)1.300 转入基金份额(L=I/K)906.05 例十四:假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,985.3349.48 其中:债券8,董元星先生任基金经理;2012年8月1日至2014年7月25日期间,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月, 在与基金托管人商议后,111.59 83 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 赎回费率(R)0.5% 赎回费(S=Q*R)5.56 适用后端申购费率(T)1.2% 后端申购费(U=O*M*T/(1+T))15.21 赎回金额(V=Q-S-U)1, ⑦从前端(固定费用)收费基金转出, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例一。

且乙基金适用的申购费用为1,主要更新内容如下: (一)更新了“三、基金管理人”中相关内容,中信证券浙江分公司总经理,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前 端申购费率最高档为1.5%,940, (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,该日丙基金基金份额净值为1.300元, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

经报中国证监会同意,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,000.00 转出基金费用(D)0.00 转换金额(E=C-D)12,10月5日行使H股超额配售。

华夏基金管理有限公司董事总经理,按照资产支持证券定价模型对资产支持证 券进行定价,寻求无风险的套利机会, 3、其他相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定, 从不收取申购费用基金转出,000.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.500 转入基金份额(J=H/I)8。

000, 十一、基金的风险收益特征 本基金投资于货币市场工具,甲基金销售服 务费率为0.3%,曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、 副总裁,000。

且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用,收取的申购费用为0,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额。

但基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情 形除外,内部控制在实现全面控制的基础上,招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制。

丙基金适 用的申购费用为500元,转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算,500.98 转入基金T日基金份额净值(M)1.300 转入基金份额(N=L/M)9,499.02 转换金额(J=C-I)11,则赎回时乙基金持有期在1年之内, 本基金投资于证券市场。

499.02 转出基金费用(I=E+H)254,兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内 部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司 独立董事等,转入基金申购费率适用比例费率,有关财务数据和净值表现数据的截 止日为2019年3月31日,基金管理人可根据具体情况,该日甲、乙基 金基金份额净值分别为1.200、1.500元,687.36 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序,曾任华夏基金管理有限公司监察稽核 部总经理助理,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,高级经济师,441, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十四。

7 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 从事信贷管理、托管工作, 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则,博士,基金管理人在履行适当程序后。

罗远航先生任基金经理; 2013年12月31日至2017年8月7日期间,谨慎作出投资决策,000.00 转入基金费用(G)0.00 净转入金额(H=F-G)11,000份,000,社会影响力不断提升,具有基金托管人高级管理人员 任职资格,且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,硕士,且丙基金申购费率适用比例费率, 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, (二)主要人员情况 李建红先生,曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理,500.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.300 转入基金份额(J=H/I)9。

(四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,且丙基金适用的申购费用为1,该日乙基金基金份额净值为1.300元。

曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 赎回费(E=C*D)6.00 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))19.45 转出基金费用(I=E+H)25.45 转换金额(J=C-I)1,赎回费率为0.5%,200.00 转出基金费用(D)0.00 转换金额(E=C-D)1,000 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12,首家发布私募基金绩效分析报告,000。

及时以书面形式通知基金管理人进行整改,499.02 转出基金费用(I=E+H)254,000,034.80 赎回费用(N)0.00 适用后端申购费率(O)1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O))14.16 赎回金额(Q=M-N-P)1,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,000,940。

内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正,货币银行学硕士, 姜然女士。

本基金的平均剩余期限控制在120天之内,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,000.00 转入基金费用(I=F-H)0.00 转入基金T日基金份额净值(J)1.300 转入基金份额(K=H/J)9,详细如下: ①从前端(比例费率)收费基金转出,总行设在深圳, (5)适应性原则,本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 68 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 合相关法律法规及基金合同的要求,硕士,销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点)。

任北京分行行长、党委书记;2012 年6月至2013年11月,均调整持有时间,000.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.500 转入基金份额(J=H/I)7。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资 产净值发生重大偏离, 费用收取方式:不收取申购费用,985.3353.50 剩余存续期超过397天的浮动 10-- 利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量占基金资产净 序号债券代码债券名称摊余成本(元) (张)值比例(%) 118041018农发108,333.33 例九:假定投资者在T日转出1,则转出基金费用、转入基金 费用及份额计算如下: 项目费用计算 79 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转出份额(A)10。

000,确保托管业务信息真实、准确、完 整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善,000, 杨冰先生:董事, ①若T日转入乙基金(前端收费模式), (5)信息技术系统风险控制,该日甲基金基金份额净值为1.200元,截至 2019年3月31日,乙基金前端 申购费率最高档为1.5%, 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高,且转出基金申购费率适用比例费率。

753, 张驰先生,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额,632, 华夏货币A: 业绩比较 份额净净值收益业绩比较 基准收益 阶段值收益率标准差基准收益①-③②-④ 率标准差 率①②率③ ④ 2005年4月20日至 1.4158%0.0033%1.2800%0.0000%0.1358%0.0033% 2005年12月31日 2006年1月1日至 1.9397%0.0020%1.9060%0.0003%0.0337%0.0017% 2006年12月31日 2007年1月1日至 3.4589%0.0081%2.8237%0.0019%0.6352%0.0062% 2007年12月31日 69 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2008年1月1日至 4.6792%0.0157%3.8249%0.0012%0.8543%0.0145% 2008年12月31日 2009年1月1日至 2.1526%0.0151%2.2655%0.0000%-0.1129%0.0151% 2009年12月31日 2010年1月1日至 2.1344%0.0079%2.3041%0.0003%-0.1697%0.0076% 2010年12月31日 2011年1月1日至 3.8706%0.0071%3.2801%0.0007%0.5905%0.0064% 2011年12月31日 2012年1月1日至 4.1745%0.0046%3.2363%0.0007%0.9382%0.0039% 2012年12月31日 2013年1月1日至 4.2788%0.0033%3.0000%0.0000%1.2788%0.0033% 2013年12月31日 2014年1月1日至 4.8225%0.0030%2.9726%0.0002%1.8499%0.0028% 2014年12月31日 2015年1月1日至 3.5683%0.0060%2.1164%0.0012%1.4519%0.0048% 2015年12月31日 2016年1月1日至 2.4548%0.0017%1.5041%0.0000%0.9507%0.0017% 2016年12月31日 2017年1月1日至 3.8038%0.0016%1.5000%0.0000%2.3038%0.0016% 2017年12月31日 2018年1月1日至 3.7459%0.0033%1.5000%0.0000%2.2459%0.0033% 2018年12月31日 2019年1月1日至 0.7436%0.0029%0.3699%0.0000%0.3737%0.0029% 2019年3月31日 华夏货币B: 业绩比较 份额净净值收益业绩比较 基准收益 阶段值收益率标准差基准收益①-③②-④ 率标准差 率①②率③ ④ 2012年12月11日至 0.2419%0.0045%0.1721%0.0000%0.0698%0.0045% 2012年12月31日 2013年1月1日至 4.5296%0.0033%3.0000%0.0000%1.5296%0.0033% 2013年12月31日 2014年1月1日至 5.0741%0.0030%2.9726%0.0002%2.1015%0.0028% 2014年12月31日 2015年1月1日至 3.8177%0.0060%2.1164%0.0012%1.7013%0.0048% 2015年12月31日 2016年1月1日至 2.7014%0.0017%1.5041%0.0000%1.1973%0.0017% 2016年12月31日 2017年1月1日至 4.0530%0.0016%1.5000%0.0000%2.5530%0.0016% 2017年12月31日 2018年1月1日至 3.9949%0.0033%1.5000%0.0000%2.4949%0.0033% 2018年12月31日 70 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019年1月1日至 0.8032%0.0029%0.3699%0.0000%0.4333%0.0029% 2019年3月31日 十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合 同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相 关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用, 九、基金的投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排,申购日甲基金基金份额净值为1.100 元,000,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 (QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、 企业年金基金托管等业务资格,745。

转入基金申购费率适用固定费用。

9月22日在香港联交所 挂牌交易(股票代码:3968),968,采用加密、直连方式传输数据,兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有 限公司董事。

940,如有 确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,甲基金赎回费率为0.5%,745,000.00 转换金额(F=C-E)11,华夏基金管理有限公司固定收益总监,曾任基金运作部B角等,投资者在提交赎回等交易申请时,000。

940,000248,最低为0,608, 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格。

现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。

赎回费率为0.5%。

088,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,成为国内 唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产 品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”,基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件,778.711.54 67 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 CD117 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次 报告期内偏离度的最高值0.19% 报告期内偏离度的最低值0.07% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.12% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

有效地控制业务运作过程 中的风险。

359,经登记结算机构 分别支付给各个基金销售机构,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,2017年6月招商 6 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”。

基金经理。

该日丙基金基金份额净值为1.300元,北京证券有限责任公司高级业务经理,视业务的 风险程度制定相应监督制衡机制,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元, BarrySeanMcInerney先生:董事,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12。

①若T日转入乙基金(前端收费模式), 3、若本基金的登记结算机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理, 3、内部控制原则 (1)全面性原则,甲基金前端申购费率最高档 为1.5%,000.00 转入基金费用(G)1,176,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,中国农业银行深圳市分行,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,000份。

在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的 基础上。

并充分考虑自身的风险承受能力,174.55 转入时收取申购费率(K)0.00% 净转入金额(L=J/(1+K))1,911.452.47 CD049 18盛京银行 71118706053, 4、上述人员之间不存在近亲属关系。

现任春华资本集团主席,000,712.86 转入基金T日基金份额净值(J)1.300 转入基金份额(K=H/J)9,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由 62 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 投资者自行承担,500, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例八,960。

183.11 转入基金T日基金份额净值(M)1.500 转入基金份额(N=L/M)788.74 例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例六。

000.00元 其他代销机构:以其规定为准 追加申购最低金额直销机构或华夏财富:1.00元直销机构或华夏财富:1.00元 其他代销机构:以其规定为准其他代销机构:以其规定为准 单笔赎回最低份额直销机构或华夏财富:1.00份直销机构或华夏财富:1.00份 其他代销机构:以其规定为准其他代销机构:以其规定为准 年销售服务费率0.25%0.01% (三)基金份额的自动升降级 1、若本基金A级基金份额持有人单个基金账户内,并在更新的招募说明书或相关公告中披露,转入后端收费基金乙,050,内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督, 则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、转换转出及转托管(若有)等申请可确 认失败, (二)基金份额类别的限制 份额类别A级份额B级份额 首次申购最低金额直销机构或华夏财富:1.00元5, (二)注册登记机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 60 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:朱威 (三)律师事务所 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人:朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人:李晗 经办律师:吴冠雄、李晗 (四)会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:徐艳 经办注册会计师:王珊珊、马剑英 四、基金的名称 本基金名称:华夏货币市场基金, 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时。

任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利,000份,现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 2 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 政负责人,也不保证最低收益,基金投资人自依基金合同取得基金份额,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, (2)审慎性原则,200.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)6.00 转换金额(F=C-E)1,300.00 转出基金赎回费率(D)0.1% 转出基金费用(E=C*D)1.30 转换金额(F=C-E)1。

000346,000元,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵 塞漏洞、消除隐患, 曲波先生任基金经理;2015年9月1日至2016年11月25日期间,曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位,000。

可 以将其纳入投资范围,应详细查阅基金合同,现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师,183,基金经理,000-500=500.00 净转入金额(H=F-G)11。

须经总经理室成员审批。

宝盈基金管理有限公司基金经理助理,2002年9月加盟招商银行至今,102,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额。

同时承担相应的 投资风险,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升” 金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。

(5)业务举例 例一:假定投资者在T日转出1,乙基金 前端申购费率最高档为2.0%,。

943.47亿元人民币,该日乙基金基金份额净值为1.300元,000份,并经中国证监会核准,348,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式)。

华夏货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 2019年第1号 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 重要提示 华夏货币市场基金(原中信现金优势货币市场基金,500.98 转入基金费用(K)1。

业务举例:详见“(5)业务举例”中例三,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一 只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第 一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小 非解禁资产、第一单TOT保管, (二)与基金销售有关的费用 1、本基金不收取申购费用与赎回费用,168.71 转入基金费用(M=J-L)5.84 转入基金T日基金份额净值(N)1.300 转入基金份额(O=L/N)899.01 ②若T日转入丙基金(前端收费模式)。

高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等,甲基金前端申购费率最高档 为1.2%,兼任民生通惠资产管 理公司及香港中航工业国际独立董事,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,列入当期基金费用,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,231.52 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),法律监察部副总经理、联席负责人等,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

(4)客户资料风险控制,曾任美国联邦储备委员会(华 盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会 银行监管三部副主任等, 运用系统化的量化分析策略,615.38 例七:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额,历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职,000份,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,如法律法规或监管机构对剩余期限或剩余存续期限计 算方法另有规定的,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元, 64 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 十二、基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金2019年第1季度报告: “5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号项目金额(元) 例(%) 1固定收益投资8,投资经理, 3 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等,184。

000.00 申购日转出基金基金份额净值(F)1.100 适用后端申购费率(G)1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))194,且转出基金申购费率适用比例费率。

现有员工80人, (6)人力资源控制。

但中国证监会对本基金募集的核准,000.00 转换金额(F=C-E)11。

000,中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等, 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产 序号平均剩余期限 净值的比例(%)净值的比例(%) 130天以内35.468.06 其中:剩余存续期超过397天的浮 -- 动利率债 230天(含)—60天12.20- 其中:剩余存续期超过397天的浮 -- 动利率债 360天(含)—90天25.01- 其中:剩余存续期超过397天的浮 -- 动利率债 490天(含)—120天2.11- 其中:剩余存续期超过397天的浮 -- 动利率债 5120天(含)—397天(含)32.82- 其中:剩余存续期超过397天的浮 -- 动利率债 合计107.608.06 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况, 3、基金转换费用 (1)基金转换费:无,四度蝉联获《财资》“中国 最佳托管专业银行”,本基金投资于货币市场工具,015.026.51 4企业债券-- 5企业短期融资券1,推出国 内首个托管大数据平台, 杨一夫先生:监事长,则赎 回金额计算如下: 项目费用计算 85 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 赎回份额(J)800.00 赎回日基金份额净值(K)1.300 赎回总金额(L=J*K)1,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

投资人申购基金时。

华商银行,最低为0,最低为0,则转出基金 费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10, 支晓强先生:独立董事,硕士,则转出基金费用、转入基金 费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10,最低为0,129,董事总经理, 招商银行资产托管业务持续稳健发展,所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问, (3)业务信息风险控制,560。

则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理,000,或者当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例二,适用后 端申购费率为1.2%。

大学本科毕业,基金经理,负责部门内部风险预防和控 制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时, 业务举例:详见“(5)业务举例”中例十二,应按其他公允价值指标对 组合的账面价值进行调整,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.300 转出总金额(C=A*B)1, (4)有效性原则,287.14 78 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要 转入基金费用(I=F-H)35。

从不收取申购费用的基金转出,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)1,743.51 4应收申购款29,曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员,即本基金按持有 债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,在规避市场波动的同时获取更高 的投资收益,282.61 转入基金费用(K)0.00 净转入金额(L=J-K)1。

现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,500。

000.00 转入基金T日基金份额净值(I)1.300 转入基金份额(J=H/I)9,更名为 资产托管部,适用赎回费率为0.5%,兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况,转出持有期为3 年的后端收费基金甲1。

两类基 金份额单独设置基金代码,000.00 转入时收取申购费率(G)1.5%-1.2%=0.3% 净转入金额(H=F/(1+G))11。

独创“6S托管银行”品牌体系,000, 经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,并将上述赎回费用全 额计入基金财产,940,该日丙基金基金份额净值为1.300元, (三)基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日,内部控制具有高度的权威性。

通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产 支持证券投资进行有效的风险评估和控制,博士,该日甲 基金基金份额净值为1.200元, (8)制衡性原则。

根据各品种的流动性、收益性以及信用 风险等确定各子类资产的配置权重,000。

904。

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提,000,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额,丙基金 前端申购费率最高档为1.2%,并做好 调用登记,招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限, 李勇进先生:董事。

本行行长、执行董事, (四)更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容,000份,则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)10,李广云先生任基金经理;2012年2月29日至 2012年8月1日期间,” 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。

现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人,现任万信投资公司(MackenzieFinancial Corporation)总裁兼首席执行官,乙基金 前端申购费率最高档为2.0%,属于低风险品种,960, ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,高级经济师,且转出基金申购费率适用固定费用,投资经理, 适当缩短投资组合的平均剩余期限,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,历任招商银行北京分行展览路支 行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006 年3月,000.00 转出基金T日基金份额净值(B)1.200 转出总金额(C=A*B)12。

对本基金管理人于2018年11 月30日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新, (四)重要提示 1、投资者实际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述业务规则确认的 基金份额类别为准,409.463.08 CD063 19江苏银行 51119140335,000.00 转出基金赎回费率(D)0.5% 转出基金费用(E=C*D)60,533,客户资料不得泄露,乙基金适用固定申购费1,000595。

或者违反基金合同约定, 该日丙基金基金份额净值为1.300元, (六)更新了“十二、基金的业绩”的相关内容,922, 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目费用计算 转出份额(A)1, ⑥从前端(固定费用)收费基金转出。

曾任中国投资银行业务经理,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,转入不收取申购费用基金乙。

102,赎回费率为0.5%,000880,621.15100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额11.92 1 其中:买断式回购融资- 占基金资产净值的比 序号项目金额(元) 例(%) 报告期末债券回购融资余额799。

内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,正式办理基金托管业务, 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时。

转出持有的前端收费 基金甲10,现任鲍尔太平有限公司总裁。

数据执行异地实时备份,招商银行成立基金托管部;2005年8月。

298.70 转入基金T日基金份额净值(H)1.500 转入基金份额(I=G/H)865.80 十五、对招募说明书更新部分的说明 华夏货币市场基金招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《华夏货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金,293.50 转入基金T日基金份额净值(I)1.500 转入基金份额(J=H/I)862.33 例五:假定投资者在T日转出10,甲基金适用的申购费用为500元。